Negociação de futuros de petróleo bruto
Você sabia que o petróleo bruto é o recurso energético mais utilizado no mundo?
O petróleo bruto responde por cerca de 40% da demanda mundial de energia e seu consumo é estimado em mais de 85 milhões de barris por dia.
O petróleo bruto tem ampla aplicação e apelo global. Quando refinado, ele dá uma matriz de combustíveis para automóveis, lubrificantes, asfalto e petroquímicos. Os produtos finais petroquímicos incluem plástico, detergente, adubo químico, fibra sintética e borracha.
Consequentemente, as mudanças no preço do petróleo têm um impacto considerável na economia mundial. À medida que o preço aumenta, o custo de transporte também aumenta. Por sua vez, isso aumenta os custos de fabricação e distribuição, afetando negativamente os preços dos produtos finais. Isso tem um impacto em toda a indústria e aumenta a pressão inflacionária.
Assim, o petróleo bruto é a espinha dorsal da economia global de hoje e é a mercadoria negociada a mais grande no mundo.
O que torna o petróleo bruto um investimento sábio?
O petróleo bruto é uma mercadoria versátil e seus subprodutos são usados como entrada para indústrias numerosas.
Economia industrial moderna, bem como agrícola depende do petróleo bruto. Isso faz com que seja um bom investimento a longo prazo.
A demanda de petróleo bruto está em um aumento em nações emergentes como Índia e China e esta tendência vai persistir como atividade econômica aumenta ainda mais.
O mercado de petróleo está em equilíbrio apertado e com o aumento da demanda em mercados emergentes e a diminuição das fontes de novos suprimentos, o preço pode permanecer firme a longo prazo.
Com o aumento constante dos preços do petróleo bruto na Índia, por que um comerciante deve adicionar a mercadoria à sua carteira?
A Índia é o quarto maior consumidor de petróleo do mundo, com consumo de 3,1 milhões de barris por dia. A Índia importa quase 70% de seu consumo total.
O petróleo bruto é o maior componente da cesta de importação da Índia e seu preço afeta a economia em geral.
Espera-se que o rápido desenvolvimento econômico aumente seu consumo.
O mercado indiano de commodities está crescendo e o petróleo bruto é uma das commodities mais negociadas em bolsas domésticas.
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O petróleo bruto é o material energético mais utilizado no mundo. O óleo cru é uma mistura de hidrocarbonetos que existe em fase líquida em reservatórios subterrâneos naturais. O petróleo e o gás representam cerca de 60% do consumo mundial total de energia.
O petróleo bruto - como o petróleo diretamente fora do solo é chamado - é uma substância notavelmente variada, tanto no seu uso e composição. O óleo cru é formado a partir de restos preservados de zooplâncton e algas pré-históricos, que foram depositados no fundo do mar (ou lago) em grandes quantidades em condições anóxicas. Foi formado ao longo de milhões de anos a partir de restos de minúsculas plantas aquáticas e animais que viviam em mares antigos devido à compressão e aquecimento de materiais orgânicos antigos durante o tempo geológico. As mais antigas rochas petrolíferas remontam a mais de 600 milhões de anos, sendo as mais novas com cerca de 1 milhão de anos.
Embora vários tipos de hidrocarbonetos - moléculas feitas de hidrogênio e átomos de carbono - formam a base de todos os óleos brutos, eles diferem em suas configurações. A estrutura química do petróleo é composta por cadeias de hidrocarbonetos de diferentes comprimentos. Devido a isso, o petróleo pode ser levado para as refinarias de petróleo e os produtos químicos de hidrocarbonetos separados por destilação e tratados por outros processos químicos, para ser usado para uma variedade de finalidades. Pode ser um líquido cor de palha ou sólido negro alcatrão. Tons vermelhos, verdes e marrons não são incomuns.
A queima de petróleo em si é de uso limitado. Para extrair o valor máximo do petróleo bruto, ele precisa primeiro ser refinado em produtos petrolíferos. A mais conhecida é a gasolina, ou a gasolina. No entanto, existem muitos outros produtos que podem ser obtidos quando um barril de petróleo bruto é refinado. Estes incluem gás de petróleo liquefeito (GLP), nafta, querosene, gasóleo e fuelóleo. Outros produtos úteis que não são combustíveis também podem ser fabricados refinando petróleo bruto, como lubrificantes e asfalto (usado em pavimentar estradas). Uma gama de sub-itens como perfumes e inseticidas também são, em última análise, derivados de petróleo bruto.
Além disso, vários dos produtos listados acima que são derivados de petróleo bruto, tais como nafta, gasóleo, GPL e etano, podem eles próprios ser utilizados como insumos ou matérias-primas na produção de produtos petroquímicos. Existem mais de 4.000 produtos petroquímicos diferentes, mas aqueles que são considerados como produtos básicos incluem etileno, propileno, butadieno, benzeno, amônia e metanol. Os principais grupos de produtos petroquímicos são os plásticos, as fibras sintéticas, as borrachas sintéticas, os detergentes e os fertilizantes químicos.
Considerando o vasto número de produtos que são derivados dele, petróleo bruto é uma substância muito versátil. A vida como a conhecemos hoje seria extremamente difícil sem petróleo bruto e seus subprodutos.
O edifício da economia industrial moderna, bem como a agricultura depende do petróleo bruto de forma ou de outra. O petróleo bruto é também uma variável fundamental nos mercados financeiros globais como a maior commodity comercializada no mundo. O petróleo grosseiramente é categorizado em três grupos & ndash; Brent Crude, West Texas Intermediate e petróleo bruto da OPEP.
O petróleo Brent é o padrão de referência do petróleo bruto na Europa. Refinado principalmente no Noroeste da Europa, a costa do Mar do Norte é a principal fonte de Brent Crude. Preços ligeiramente acima do preço de referência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Brent petróleo, no entanto, é em média menor por US $ 1-2 por barril menor em comparação com West Texas Intermediate.
West Texan Intermediate conhecido como WTI no jargão comercial é considerado como de muito alta qualidade devido ao teor muito menor de enxofre. WTI normalmente comanda um prêmio de US $ 2-4 dólares por barril em comparação com o preço da cesta OPEP e 1-2 com Brent Crude.
A OPEP, a organização formada em meados dos anos 60 por alguns dos principais países produtores de petróleo, é um poderoso cartel na formação dos preços globais do petróleo. Além dos países da região da Ásia Ocidental, outros membros-chave do cartel são Venezuela, Argélia e Nigéria.
O petróleo representa cerca de 40% da demanda mundial de energia. O consumo mundial de petróleo bruto é estimado em 80 milhões de barris por dia. Os EUA, com 20 milhões, são os principais consumidores, seguidos pela China, Japão e União Européia. Os membros da OPEP fornecem cerca de 55% das exportações mundiais de petróleo bruto.
A Índia, classificada como um dos 10 maiores consumidores de petróleo do mundo, depende da importação de quase 70% de suas necessidades de petróleo bruto. O consumo da Índia estimado em 2,5 milhões de barris por dia deverá aumentar ainda mais devido ao rápido ritmo de desenvolvimento econômico. A produção doméstica de petróleo bruto com menos de 1 milhão de barris por dia A Índia depende fortemente das importações. As importações indianas são principalmente de membros da OPEP.
Os preços do petróleo bruto são altamente sensíveis à evolução política e econômica global. Os preços do petróleo subiram rapidamente nos últimos três anos, de menos de US $ 30 por barril para mais de US $ 140 por barril. Atualmente pairando em torno de mais de US $ 50 por barril preços do petróleo bruto iria desempenhar um papel crucial na moldagem da fortuna desenvolvimentos econômicos globais, bem como os mercados financeiros por um longo tempo para vir.
O petróleo é a única mercadoria mais importante que mantém a posição de um fator chave em cada economia do mundo. As nações mais ricas do mundo estão em suas posições atuais apenas por causa do fator petróleo. A importância do petróleo atingiu um nível em que não há país no mundo, que não precisa de petróleo e seus subprodutos, e se de alguma forma não tem muitas reservas de petróleo para atender sua demanda doméstica, As nações estão prontas para importar o produto a qualquer custo. Muitas nações têm uma parcela enorme de seus ganhos constituída apenas pelas exportações de petróleo. Toda indústria exige que o petróleo funcione adequadamente, direta ou indiretamente, pois tanto o petróleo como seus subprodutos servem como insumos. A extensão da importância da mercadoria foi mostrada ao mundo quando as economias mais fortes do mundo foram abaladas à medida que os preços do petróleo subiram em 1973 e 1979, quando os países do Golfo se recusaram a fornecer petróleo aos países que eram os apoiantes de Israel em sua guerra Com o Egito e a Síria. O óleo cru suporta sozinho 60% para atender às necessidades globais de energia no cenário atual. A razão para esta alta participação no consumo de energia primária no mundo é devido às vantagens que o petróleo tem sobre os outros constituintes da energia primária, como a aplicação diversa, danos comparativamente menores para o ambiente, manuseio fácil, menores custos de capital e acima de tudo Maior eficiência.
Reservas de petróleo bruto na terra são estimados em mais de 1 trilhão de barris que são encontrados principalmente no Oriente Médio, Europa Oriental, África e América Central, Oriente Médio sendo o principal titular reserva. É um fato claro que o petróleo é um recurso limitado e terminaria em um máximo de 80 anos se a atual taxa de consumo continua. Destes 1 trilhão de barris, o mundo produz cerca de 75 milhões de barris por dia. O maior país produtor de petróleo bruto é a Arábia Saudita, seguido pela Rússia e Estados Unidos da América. A capacidade de refinação do petróleo no mundo como em 2002 foi de 4166 milhões de toneladas. O consumo de petróleo bruto no mundo vem crescendo com a mudança de tempo e as melhorias tecnológicas que a acompanham. O petróleo é consumido em todo o mundo, os números de consumo estão em 76 milhões de barris por dia e os Estados Unidos da América consome o nível máximo de petróleo do mundo. Os principais países consumidores de petróleo bruto, juntamente com os seus valores de consumo relativos ao ano de 2006,
Estados Unidos da América (20,7 milhões de barris / dia)
China (6,5 milhões de barris / dia)
Japão (5,4 milhões de barris / dia)
Alemanha (2,6 milhões de barris / dia)
Rússia (2,6 milhões de barris / dia)
Índia (2,3 milhões de barris / dia)
Canadá (2,3 milhões de barris / dia)
Brasil (2,2 milhões de barris / dia)
Coreia do Sul (2,1 milhões de barris / dia)
França (2,0 milhões de barris / dia)
México (2,0 milhões de barris / dia)
No que diz respeito à situação do comércio mundial, um aspecto importante é a presença de uma organização, nomeadamente a OPEP, que controla e regula as exportações e importações da maior parte dos países do mundo. A OPEP significa "Organização dos Países Exportadores de Petróleo" e os membros incluem todos os 11 principais países produtores de petróleo bruto e nações altamente dependentes das receitas de petróleo e derivados. De fato, os países da Opep têm 75% das reservas mundiais de petróleo bruto de 1 trilhão de barris e controlam cerca de 40% da produção mundial de petróleo. Os países membros da OPEP também dominam as exportações mundiais de petróleo bruto contribuindo para 55% do total das exportações mundiais. Os principais países exportadores de petróleo bruto com os seus
Arábia Saudita * (8,73 milhões de barris por dia)
Rússia (6,67 milhões de barris por dia)
Noruega (2,91 milhões de barris por dia)
Irão * (2,55 milhões de barris por dia)
Venezuela * (2,36 milhões de barris por dia)
Emirados Árabes Unidos * (2,33 milhões de barris por dia)
Koweit * (2,20 milhões de barris por dia)
Nigéria (2,19 milhões de barris por dia)
México (1,80 milhões de barris por dia)
Argélia * (1,68 milhões de barris por dia)
Iraque * (1,48 milhões de barris por dia)
Líbia * (1,34 milhões de barris por dia)
Cazaquistão (1,06 milhões de barris por dia)
Qatar * (1,02 milhões de barris por dia)
Na lista acima, os países com o sinal * são os países membros da OPEP. As importações de petróleo bruto são, em geral, feitas pelos países que não possuem reservas adequadas de petróleo e são incapazes de satisfazer a demanda de consumo doméstico. A seguir está uma lista dos países com os seus importadores líquidos que são os principais importadores de petróleo bruto do mundo
Estados Unidos da América (12,1 milhões de barris por dia)
Japão (5,3 milhões de barris por dia)
China (2,9 milhões de barris por dia)
Alemanha (2,4 milhões de barris por dia)
Coréia do Sul (2,2 milhões de barris por dia)
França (1,9 milhões de barris por dia)
Itália (1,7 milhões de barris por dia)
Espanha (1,6 milhões de barris por dia)
Índia (1,5 milhões de barris por dia)
Taiwan (1,0 milhão de barris por dia)
A história do petróleo bruto remonta ao 3 º ou 4 º século A. D quando a presença de petróleo foi descoberto pela primeira vez na China. O óleo que os primeiros chineses encontraram foi encontrado para ter extremamente bom valor medicinal e foi usado na forma de sal. Para extrair o óleo de baixo da crosta terrestre, primeiros poços de petróleo de cerca de 243 metros foram desenterrados nessa região com a ajuda de pólos de bambu possuindo ferramentas de metal em sua extremidade. O óleo cru também foi usado para fins de iluminação na Antiga Pérsia.
Quando a cidade de Bagdá foi construída no século 8, as ruas daquela cidade foram pavimentadas com alcatrão que era facilmente disponível nos campos de petróleo natural naquela região. Com o tempo, o homem descobriu usos novos e diversificados do petróleo e, portanto, a descoberta de novos campos de petróleo tornou-se um requisito importante. As pessoas começaram a conhecer a grande quantidade de petróleo que estava escondido sob a superfície da Terra como muitos geógrafos começaram a prever naquela época.
Todo este óleo do tempo teve um uso limitado até no 19o século; O processo de destilação de querosene com a ajuda de carvão e óleo de rocha foi inventado. A produção de petróleo tornou-se comercializada e começou uma era de estabelecimento de refinarias de petróleo em todo o mundo. Uma das primeiras refinarias foi estabelecida em Baku na Rússia e tornou-se a maior refinaria de produção de petróleo do mundo. Um engenheiro russo F. N Semyonov construiu o primeiro poço de petróleo moderno no mesmo lugar em 1848. Até 1950 o carvão tinha domínio entre os constituintes de energia primária, mas o petróleo levou a liderança em um curto espaço de tempo e ainda manteve sua reputação.
A Índia não era conhecida no mundo no contexto do petróleo bruto e é a produção de subprodutos. Tão tarde quanto em 1889, a presença do óleo em India foi descoberta em Digboi em Assam. A primeira refinaria de petróleo bruto na Índia foi criada em Digboi em 1901. Em seguida, as atividades de exploração e produção foram limitadas ao Nordeste do país. Em 1958 e 1974, foram identificados mais dois locais para a produção de petróleo bruto, nomeadamente a bacia de Cambay e a bacia de Bombay. Inicialmente, as grandes empresas internacionais receberam o trabalho de explorar e produzir petróleo no país, mas após o choque nos preços do petróleo em 1973, todo o setor foi nacionalizado.
Categorias de petróleo bruto
Nível de enxofre - 0,36%
Exemplos - Brent, Forties, Osberg, Cesta do Mar do Norte, Ekofisk, Statfjord e Flotta
África Ocidental Crudes -
Gravidade API - cerca de 35 graus
Nível de enxofre - 0,2%
Exemplos - Luz Bonny, Qua Iboe, Rio Brass, Escravos, Forcados e Cabinda
Golfo Pérsico Crudes -
Gravidade da API - cerca de 37 graus
Nível de enxofre - 1,08%
Exemplos - Avaliações de Dubai e Omã, Murban, Zakum Inferior, Qatar Land, Qatar marine e Banoco Arab Medium
Estados Unidos Crudes -
Exemplos - West Texas Intermediário (WTI), Marte MOC e Marte, P - Plus WTI, WTI Calendário Delta, West Texas Sour (WTS), Luz Louisiana Sweet (LLS), Heavy Louisiana Sweet (HLS), Engene Island, Bonito, Marte, Poseidon, Luz de Basrah, declive norte de Alaska (ANS), linha 63, linha de P-mais 63, Thums, rio de Kern
Ásia Pacífico Crudes -
Exemplos - Tapis, Belinda, Cossack, Jabiru, prateleira do noroeste, Miri etc.
& Laquo; Negócios
Índia ultrapassa Japão como importador mundial de petróleo nº 3
Thu Jan 30, 2014 2:39 pm IST
TOKIO (Reuters) - A Índia superou o Japão como o terceiro maior importador mundial de petróleo bruto em 2013, segundo dados divulgados na quinta-feira.
Índia importou 3,86 milhões de barris por dia de petróleo bruto no ano passado, dados de chegada de petroleiros compilados pela Reuters de fontes comerciais mostraram na quinta-feira.
As importações da Índia foram quase 6% mais altas do que as importações do Japão, de 3,648,372 bpd (211,716,710 quilolitros).
(Reportagem de Osamu Tsukimori, edição de Prateek Chatterjee)
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Multi Commodity Exchange of India Ltd (MCX), hoje, começou a negociação de futuros em minério de petróleo bruto. O regulador de mercados de commodities, a Forward Markets Commission (FMC), deu a aprovação do Exchange para oferecer negociação de contratos de petróleo bruto mini janeiro 2015, fevereiro 2015, março 2015, abril 2015, maio 2015 e junho 2015.
A especificação do contrato de minério de petróleo bruto é semelhante ao contrato de petróleo bruto existente no MCX. O tamanho do lote de óleo cru mini é de 10 barris.
Com o consumo de petróleo bruto, bem como a sua volatilidade dos preços subindo, a falta de gestão de risco eficaz, como futuros de petróleo bruto pode prejudicar os ganhos de entidades ligadas directa ou indirectamente com a mercadoria. Além disso, os futuros de petróleo bruto MCX são negociados em rupias indianas; Assim, a mitigação do risco cambial do circuito comercial. Dessa forma, através da cobertura da plataforma MCX, os participantes da cadeia de valor do petróleo bruto podem evitar os riscos encontrados durante a cobertura em plataformas de intercâmbio internacional.
Há uma demanda crescente da indústria, especialmente o segmento de PMEs para mini contratos brutos, o que ajudaria a proteger suas exposições de preços de energia. Os mini-contratos de petróleo bruto facilitarão a descoberta de preços e a gestão do risco de preço para as PME, pequenos comerciantes, fabricantes e participantes do mercado físico, especialmente os de indústrias como petroquímica, fabrico de vidro, têxtil, tratamento térmico, Bastante grande de subprodutos de petróleo bruto.
Sobre o lançamento de mini-futuros de petróleo bruto, Sr. P. K. Singhal, Jt. Diretor Gerente da MCX, disse que o "mini contrato" da MCX em petróleo bruto foi lançado para atender às necessidades sentidas pelos participantes físicos do mercado, especialmente as PMEs. Com o lançamento deste contrato, eles serão capazes de dimensionar melhor suas posições e controlar seus riscos de preço de forma eficiente. Além disso, dado o grande número de derivados do petróleo bruto, tais como betume, óleo de fornalha, asfalto, nafta, etc. que são completamente desregulados, têm os seus preços em sintonia com os preços do petróleo bruto. Essas indústrias também podem usar este contrato para cobrir seus riscos de forma eficaz.
A crescente volatilidade dos preços do petróleo tornou imprescindível que as PMEs analisassem as opções de gerenciamento de risco de preço. Eles preferem pequeno contrato de 10 barril viś-a-viś o contrato de 100 barris existentes como o seu tamanho necessita maior alavancagem (1 barril aproximadamente igual a 159 litros).
Sobre este desenvolvimento, o Sr. Suresh Kumar Jain, Secretário Geral, Associação de Indústrias de Mysore disse, & ldquo; Nós damos boas-vindas ao lançamento do mini contrato de futuros bruto por MCX. As PME e os participantes físicos do mercado beneficiarão muito deste contrato, uma vez que será benéfico e proveitoso para eles se protegerem de acordo com as suas necessidades. & Rdquo;
O Sr. Jayant Manglik, Presidente da Religare Securities, afirmou que "o mini contrato de petróleo bruto irá satisfazer as necessidades de cobertura dos pequenos operadores do mercado, que têm dificuldade em satisfazer as exigências de margem elevada dos contratos com lotes maiores".
MCX mini contratos existentes em ouro, prata, alumínio, cobre, níquel, chumbo e zinco são muito populares com os hedgers, especialmente as PME.
Tendo iniciado operações em 10 de novembro de 2003, a Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) é a primeira bolsa de valores da Índia, de nível nacional, eletrônica, com reconhecimento permanente do Governo da Índia. MCX oferece os benefícios de descoberta de preço justo e gerenciamento de risco de preço para o ecossistema do mercado indiano de commodities. Várias commodities em todos os segmentos são negociadas no MCX. Estes incluem lingotes, energia, metais e commodities agrícolas. O intercâmbio tem forjado alianças estratégicas com várias bolsas de commodities indianas e internacionais e associações empresariais.
A Índia é a 18ª maior economia de exportação do mundo ea 50ª economia mais complexa de acordo com o Índice de Complexidade Econômica (ECI). Em 2013, a Índia exportou US $ 290 bilhões e importou US $ 420 bilhões, resultando em saldo negativo de US $ 129 bilhões. Em 2013 o PIB da Índia foi de US $ 1,88T e seu PIB per capita foi de US $ 1,5k.
As principais exportações da Índia são: Refined Petroleum (US $ 56.8B), Packaged Medicaments (US $ 11.8B), Jewellery (US $ 10.2B), Rice (US $ 7.71B) e Cars (US $ 5.57B), usando a revisão de 1992 da classificação HS . Suas principais importações são Petróleo Bruto (US $ 132B), Ouro (US $ 36,2 bilhões), Briquetes de Carvão (US $ 14,3 bilhões), Petróleo Gás (US $ 13,3 bilhões) e Diamantes (US $ 13,1 bilhões).
Em 2013, a Índia exportou US $ 290 bilhões, tornando-se o 18º maior exportador do mundo. Durante os últimos cinco anos, as exportações da Índia aumentaram a uma taxa anualizada de 6,6%, passando de US $ 210 bilhões em 2008 para US $ 290 bilhões em 2013. As exportações mais recentes são lideradas por Refined Petroleum, que representa 19,6% das exportações totais da Índia, Seguidos de Medicamentos Empacotados. Que representam 4,07%.
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